Gestione dei flussi finanziari con proiezione saldi per data, potendo considerare informazioni da tutti i principali archivi ERP (ad es. contabilità, fatturazione, portafoglio, ordini e offerte clienti, documenti di magazzino, documenti di vendita, ordini fornitori, etc.)

Possibilità di ottenere dati previsionali ponderati intervenendo con specifici fattori di correzione

Esportazione flussi su file per analisi attraverso strumenti di reportistica o BI

Gestione degli avvisi di scadenza e dei solleciti di pagamenti con possibilità di invio tramite fax, e-mail e notifiche web

Associazione tra tipo di invio e testo dei documenti

Calcolo automatico spese, bolli, interessi

Note e commenti relativi alle azioni di recupero effettuate

Scadenziari attivi e passivi anche su file per analisi con strumenti esterni con possibilità di condivisione contenuti e integrazione documenti di sollecito (es. con rete di vendita)

Integrazione con Tesoreria (esportazione ed importazione dati, se presente connessione a Home Banking anche riconciliazioni automatiche)